集團新聞
首頁 > 新聞資訊 > 集團新聞
財務資金部認真扎實做好年終各項工作
發(fā)布時間：2011-09-10 作者：趙 勇 來源：財務資金部 分享到：
料峭寒冬、虎年歲末，又到了一年盤點成績、總結得失的時候，為客觀全面反映集團公司2010年生產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，合理統(tǒng)籌安排資金，確保年終生產(chǎn)經(jīng)營和日常工作順利推進，從10月份下旬以來，財務資金部提前著手安排年終財務決算和銀行融資工作。
財務決算歷來是年終財務工作的重中之重，11月9月，財務資金部組織各分公司財務負責人和業(yè)務主辦人員召開會議，提前就2010年財務決算工作進行了具體布置。從12月9日開始，根據(jù)集團公司年終檢查組安排，財務資金部著重對各重點項目資金流向、費用上繳、計量結算、債權債務等各類會計數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性進行檢查核實，對各項目成本控制和經(jīng)營成果進行摸底排查，對集團公司下發(fā)的資金、核算、報表等財務制度貫徹落實情況進行調(diào)研回饋，督促各項目按照集團公司要求按期做好年終統(tǒng)計產(chǎn)值、收入確認、材料盤點、資產(chǎn)折舊、人員社保、成本核算和報表編報工作，通過年終財務報表反映集團公司“資金、資產(chǎn)、成本和債權債務家底”。12月22日，在結束了漢中、陜北5個項目檢查后，財務資金部小結回顧了前一階段項目檢查情況，明確了后期項目檢查要點和財務決算重點，12月24日，財務資金部、施工管理部、物資設備部聯(lián)合下發(fā)《關于認真做好2010年年終財務決算工作的通知》，對年終決算中涉及的“工程核算、材料攤銷、設備處置、工資社保、會計核算、資金使用、銀行賬戶”各項工作和財務報表報送時間進行了詳細要求。
銀行融資是財務資金部年末的另一項重點工作，目前集團公司在多家銀行有綜合授信，隨著國家貨幣政策從“適度寬松”向“穩(wěn)健型”轉(zhuǎn)變，央行年度內(nèi)6次上調(diào)存款準備金率，2次提高存貸款利率，各家銀行授信額度日趨緊張，銀行融資工作形勢嚴峻，財務資金部不等不靠、主動出擊、內(nèi)外齊抓、五管齊下：一是加強和現(xiàn)有合作銀行溝通聯(lián)系，維持存量額度；二是關注西安新落戶銀行，爭取新增授信；三是強化集團內(nèi)部資金集中管理，在各分子公司、項目推行資金使用計劃審批制度；四是加速資金流轉(zhuǎn)，加大銀行保函、保證金和往來欠款催收力度；五是拓寬融資渠道，積極嘗試“國內(nèi)貿(mào)易融資保理、售后回租賃”等新的融資方式，破解資金瓶頸制約，同比降低財務費用，保證了集團公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。
2009年以來，在集團公司新一屆經(jīng)營班子帶領下，全體財務人員上下一心、團結干事，以制度建設為主線規(guī)范基礎管理、夯實基礎工作，在大家的共同努力下，籌融資、項目管理、會計核算、資金管控、報表編制、信息上報、人員考核各項工作逐漸理順，財務資金部扎實工作、真抓實干，采取財務檢查、交流經(jīng)驗、定期召開財務負責人會議、公開通報、下發(fā)工作要求等方式，深入工地糾偏指導、調(diào)研反饋制度、組織培訓學習、加強業(yè)務考核、及時獎懲考評，人員隊伍呈現(xiàn)新面貌、財務工作邁上新臺階。
?
陜西路橋集團
陜西交控集團
陜西交控市政路橋集團
